KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing USD
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 4
Měna produktu: USD
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Informace pro klienty
Dne 27.2.2026 došlo k úpravě politiky zodpovědného investování skupiny KBC AM, jejíž součástí je společnost ČSOB AM. Podrobnější informace naleznete na stránce věnované korporátním akcím v sekci Změny fondů.
Chtěli bychom vás informovat, že fond KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic Shares USD je přejímajícím fondem v rámci slučování dalších fondů. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | -1,89 | 4,43 | 17,36 | 14,84 | 13,29 | 16,76 | --- | --- | --- | --- |
| V CZK | 0,96 | 5,80 | 17,69 | 18,30 | 10,10 | 13,78 | --- | --- | --- | --- |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Investiční nástroj není z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.
Složení fondu
Struktura portfolia podle typu aktiv
| Akcie | 100,00 % |
|---|
Sektorové rozdělení
| Finance | 29,49 % |
|---|---|
| Informační technologie | 15,18 % |
| Zdravotnictví | 12,75 % |
| Průmysl | 10,09 % |
| Nezbytné zboží | 9,85 % |
| Komunikační služby | 9,06 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 6,76 % |
| Materiály | 3,61 % |
| Realitní společnosti | 3,21 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 70,93 % |
|---|---|
| Eurozóna | 13,92 % |
| Pacifik | 9,16 % |
| Evropa bez eurozóny | 5,98 % |
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu
| MICROSOFT CORP | 5,45 % |
|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4,24 % |
| CITIGROUP INC | 2,85 % |
| ALPHABET INC-CL C | 1,95 % |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,94 % |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,94 % |
| WELLS FARGO & CO | 1,89 % |
| UNICREDIT SPA | 1,78 % |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 1,66 % |
| NESTLE SA-REG | 1,61 % |
Cílový trh
Typ klienta
Investiční nástroj je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Investiční nástroj je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti investičního nástroje produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic Shares je akciovým fondem denominovaným v USD. Prostřednictvím fondu investujete do hodnotových společností s potenciálem. Společnosti, které ve fondu najdete, splňují kritéria postavená na udržitelném přístupu.
Hlavní výhody
- Cílem fondu je dosáhnout výnosu investováním především do akcií společností, které spadají do tématu "strukturální hodnoty".
- Vhodný doplněk akciové části vašeho portfolia.
- Skvělá varianta pro pravidelné investování v USD.
- Aktivně spravován portfolio manažery
Základní informace
| Registrovaný název | KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing USD |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 238,82 USD |
| Datum vzniku | 17. 2. 2023 |
| Měna | USD |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 154,0000 USD |
| Datum aktualizace | 21. 9. 2026 |
| ISIN | BE6338513482 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 8 |
| Minimální investice | od 20 USD |
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování | 1,50 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
4 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Belgie |
| Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
| Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání potřebujete náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník. Pak vstupte do Investičního portálu. V levém horním menu vyberete obchodování -> fondy a zvolíte si preferovaný produkt.
Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Než provedete investiční rozhodnutí, přečtěte si více o investičním nástroji včetně informací o poplatcích a rizicích, v dokumentech Sdělení klíčových informací (v češtině), a v prospektu/statutu investičního nástroje (v češtině, nebo angličtině), dostupných v sekci Dokumenty, nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční nástroje na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Investiční nástroj se může se nacházet mimo Váš cílový trh. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta.