KBC Renta Dollarenta
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 3
Měna produktu: USD
Domicil: Lucembursko
Dohledový orgán: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | -0,91 | -1,66 | -1,11 | -1,15 | -0,25 | 2,58 | 1,15 | -1,73 | -0,65 | 0,01 |
| V CZK | 1,96 | -1,37 | -0,84 | 1,82 | -3,06 | -0,04 | -2,64 | -2,18 | -2,04 | -1,30 |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Investiční nástroj není z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.
Složení fondu
Struktura portfolia podle typu aktiv
| Dluhopisy | 100,00 % |
|---|
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 77,39 % |
|---|---|
| Nespecifikováno | 15,41 % |
| Eurozóna | 2,45 % |
| Rozvíjející se Evropa | 2,38 % |
| Latinská Amerika | 2,38 % |
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu
| EURO BK RECON&DV EBRD 4 1/8 01/25/29 | 8,04 % |
|---|---|
| INT BK RECON&DEV IBRD 3 1/2 07/12/28 | 5,42 % |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27 | 5,38 % |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 08/31/30 | 4,98 % |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 4,67 % |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/27 | 4,61 % |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 3,45 % |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/54 | 3,44 % |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/28 | 3,36 % |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 10/31/32 | 2,97 % |
Struktura portfolia podle typu dluhopisů
| Státní dluhopisy rozvinutých trhů | 91,61 % |
|---|---|
| Státní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 4,76 % |
| Inflační státní dluhopisy | 3,63 % |
Rating dluhopisových titulů
| AAA | 13,95 % |
|---|---|
| AA | 78,84 % |
| A | 7,20 % |
Struktura portfolia podle splatnosti dluhopisů
| 1-3 roky | 34,87 % |
|---|---|
| 3-5 let | 22,96 % |
| 5-7 let | 12,69 % |
| 7-10 let | 9,60 % |
| 10-20 let | 10,37 % |
| >20 let | 9,51 % |
Cílový trh
Typ klienta
Investiční nástroj je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Investiční nástroj je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do dluhopisů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s minimálně odvážným postojem k riziku. Zákazník se zaměřuje na potenciál výnosu za cenu vyššího kolísání hodnoty investice v desítkách procent. Očekává výnos podstatně převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů. Uvědomuje si, že za velmi nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 3 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti investičního nástroje produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Dollarenta investuje hlavně do dluhopisů denominovaných v USD a vydaných prvotřídními emitenty. Navíc, manažer fondu může investovat do likvidních aktiv a také do nástrojů peněžního trhu. Manažer fondu se snaží dosáhnout kapitálového zisku z pohybu úrokových sazeb v USD. Za tímto účelem je průměrná doba do splatnosti dluhopisů nastavena v závislosti na očekávaném pohybu úrokových sazeb. NAV podfondu je vyjádřeno v USD.
Základní informace
| Registrovaný název | KBC Renta Dollarenta |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 33,95 USD |
| Datum vzniku | 1. 3. 1996 |
| Měna | USD |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 1 142,2000 USD |
| Datum aktualizace | 21. 9. 2026 |
| ISIN | LU0063916489 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 3 |
| Minimální investice | od 20 USD |
| Vstupní poplatek | 1,00 % |
| Poplatek za obhospodařování | 0,70 % |
| Region | Severní Amerika |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
3 |
|
Produktové skóre
|
PS4 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Lucembursko |
| Dohledový orgán | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Správce | KBC Asset Management SA |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání potřebujete náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník. Pak vstupte do Investičního portálu. V levém horním menu vyberete obchodování -> fondy a zvolíte si preferovaný produkt.
Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Než provedete investiční rozhodnutí, přečtěte si více o investičním nástroji včetně informací o poplatcích a rizicích, v dokumentech Sdělení klíčových informací (v češtině), a v prospektu/statutu investičního nástroje (v češtině, nebo angličtině), dostupných v sekci Dokumenty, nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční nástroje na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Investiční nástroj se může se nacházet mimo Váš cílový trh. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta.