ČSOB Wealth Office Akciový
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 4
Měna produktu: CZK
Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka(ČNB)
Informace pro klienty
Od 18.8.2025 se mění Politika skupiny KBC týkající se společností zařazených na černou listinu tak, že bude možné nově investovat do společností s expozicí tržeb v jaderném odvětví, pokud mají sídlo v členském státě NATO, Rakousku, Švýcarsku či Irsku. Cíle investiční strategie fondu se však nemění. Více informací na csob.cz/korporatni-akce.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 0,54 | 2,20 | 18,24 | 11,49 | 10,77 | 14,38 | 15,88 | 9,36 | --- | --- |
| V CZK | 0,54 | 2,20 | 18,24 | 11,49 | 10,77 | 14,38 | 15,88 | 9,36 | --- | --- |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Investiční nástroj není z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta.
Složení fondu
Struktura portfolia podle typu aktiv
| Akcie | 100,00 % |
|---|
Sektorové rozdělení
| Informační technologie | 29,49 % |
|---|---|
| Finance | 16,20 % |
| Průmysl | 11,33 % |
| Zdravotnictví | 9,70 % |
| Nespecifikováno | 9,57 % |
| Komunikační služby | 9,18 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 5,94 % |
| Nezbytné zboží | 3,58 % |
| Materiály | 2,28 % |
| Energie | 1,59 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 67,90 % |
|---|---|
| Eurozóna | 16,37 % |
| Evropa bez eurozóny | 8,00 % |
| Rozvíjející se Asie | 3,44 % |
| Nespecifikováno | 3,06 % |
| Rozvíjející se Evropa | 1,22 % |
Nejvýznamnější akciové tituly v portfoliu fondu
| NVIDIA CORP | 6,45 % |
|---|---|
| APPLE INC | 4,65 % |
| MICROSOFT CORP | 2,95 % |
| BROADCOM INC | 2,81 % |
| ALPHABET INC-CL C | 2,67 % |
| ALPHABET INC-CL A | 2,07 % |
| ASML HOLDING NV | 2,05 % |
| BANCO SANTANDER SA | 2,03 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,96 % |
| AMAZON.COM INC | 1,86 % |
Cílový trh
Typ klienta
Investiční nástroj je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Investiční nástroj je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti investičního nástroje produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Pro klienty spadající pod segment Wealth Office a dále pro naše největší institucionální klienty byla připravena speciální nákladově zvýhodněná třída jednoho z našich nejlepších a léty prověřených akciových fondů.
Na výběru firem do fondu se podílí portfolio manažer s týmem analytiků ČSOB Asset Management. Jejich základní vizí je investovat do společností, které reflektují současné společenské, demografické a technologické trendy, mají dlouhodobý růstový potenciál, jsou zdravé z hlediska účetních výkazů, a přesto stále zajímavě oceněné. Zásadou je vyhýbat se takzvaným bublinám, které mohou přinést krátkodobě vysoké zisky, ale model vedení společnosti není dlouhodobě udržitelný.
Do čeho investujete
Fond napřímo investuje přibližně do sta akciových titulů. Z toho deset jmen s největším zastoupením tvoří až třetinu portfolia.
- VISA: Spotřebitelé na celém světě milují bezhotovostní platby a Visa obhospodařuje zhruba polovinu všech plateb v online světě. Firmě zdatně sekunduje Mastercard, ostatní hráči čelí těžkým bariérám vstupu do lukrativního odvětví. Alternativně se tvářící systémy (Google Pay, Apple Pay, PayPal) nejsou přímou hrozbou, neboť částečně spolupracují s oběma vydavateli platebních karet.
- Alphabet (Google): Mateřská společnost Googlu, který všichni používáme na vyhledávání. Firma má 80 % příjmů z reklamy. Na světě je více než 2 miliardy zařízení s operačním systémem Android. Taková komunita uživatelů generuje firmě další příjmy. Vlastní inkubátor nápadů vyvíjí pozoruhodné projekty s potenciálem dále měnit svět (např. samořiditelná auta, chytrá domácnost).
- Walt Disney: Celosvětově možná nejznámější filmový producent. Vlastní mimo jiné mimořádně úspěšné licence na ságu Hvězdných válek a celou řadu komiksových hrdinů včetně série Avengers. Kombinace již existující kvalitní filmové nabídky a nově se rozbíhajícího streamu z něj dělá ideálního kandidáta na zisk výrazného tržního podílu na silně strukturálně rostoucím trhu. Vedle filmové produkce a jejich distribuce patří mezi jeho významné příjmy také provoz zábavních parků, které se nacházejí po celém světě.
- Nechybí ani další známé značky, jako například Amazon, Apple, Microsoft, Nestlé, LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).
Základní informace
| Registrovaný název | ČSOB Wealth Office Akciový |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 2 351,23 CZK |
| Datum vzniku | 11. 12. 2020 |
| Měna | CZK |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 1,8323 CZK |
| Datum aktualizace | 21. 9. 2026 |
| ISIN | CZ0008476173 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 8 |
| Minimální investice | první investice 3 000 000 Kč, následná i pravidelná investice od 30 000 Kč |
| Vstupní poplatek | 1,50 % |
| Poplatek za obhospodařování | 1,00 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
4 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Česká republika |
| Dohledový orgán | Česká národní banka(ČNB) |
| Správce | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání potřebujete náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník. Pak vstupte do Investičního portálu. V levém horním menu vyberete obchodování -> fondy a zvolíte si preferovaný produkt.
Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Než provedete investiční rozhodnutí, přečtěte si více o investičním nástroji včetně informací o poplatcích a rizicích, v dokumentech Sdělení klíčových informací (v češtině), a v prospektu/statutu investičního nástroje (v češtině, nebo angličtině), dostupných v sekci Dokumenty, nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční nástroje na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Investiční nástroj se může se nacházet mimo Váš cílový trh. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta.