ČSOB Wealth Office I. +
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 3
Měna produktu: CZK
Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka(ČNB)
Informace pro klienty
Od 18.8.2025 se mění Politika skupiny KBC týkající se společností zařazených na černou listinu tak, že bude možné nově investovat do společností s expozicí tržeb v jaderném odvětví, pokud mají sídlo v členském státě NATO, Rakousku, Švýcarsku či Irsku. Cíle investiční strategie fondu se však nemění. Více informací na csob.cz/korporatni-akce.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 0,10 | 0,14 | 6,27 | 8,73 | 7,63 | 10,00 | 9,23 | 5,79 | 5,37 | --- |
| V CZK | 0,10 | 0,14 | 6,27 | 8,73 | 7,63 | 10,00 | 9,23 | 5,79 | 5,37 | --- |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Investiční nástroj není z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta.
Složení fondu
Nejvýznamnější tituly akciové složky portfolia
| NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF | 2,90 % |
|---|---|
| MICROSOFT | 1,37 % |
| ALPHABET CL C | 1,20 % |
| NVIDIA | 1,12 % |
| APPLE | 0,96 % |
| XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY ETF | 0,92 % |
| BLACKSTONE PRIVATE EQ STRATEGIES USD | 0,85 % |
| SCHRODERS SEMI-LIQUID GLOBAL REAL ESTATE | 0,80 % |
| SCHRODER GAIA II GLOBAL PRIVATE EQ EUR | 0,79 % |
| TSMC | 0,76 % |
Nejvýznamnější tituly dluhopisové složky portfolia
| CZ st.dluhopis spl.30/05/35 | 4,59 % |
|---|---|
| CZ st.dluhopis spl.23/07/29 | 3,22 % |
| CZ st.dluhopis spl.13/10/33 | 2,91 % |
| CZ st.dluhopis spl.13/03/31 | 2,61 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ETF | 2,44 % |
| CZ st.dluhopis spl.14/04/34 | 2,24 % |
| CZ st.dluhopis spl.03/06/36 | 1,56 % |
| CZ st.dluhopis spl.11/11/32 | 1,31 % |
| CZ st.dluhopis spl.19/09/35 | 1,20 % |
| US st.dluhopis spl.15/05/33 | 1,13 % |
Struktura portfolia podle typu aktiv
| Dluhopisy | 53,61 % |
|---|---|
| Akcie | 38,71 % |
| Jiné typy aktiv | 5,15 % |
| Hotovost | 2,53 % |
Struktura dluhopisové složky podle typu dluhopisů
| Státní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 57,20 % |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 18,36 % |
| Korporátní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 9,42 % |
| Státní dluhopisy | 7,01 % |
| Jiné typy dluhopisů | 4,39 % |
| Státní dluhopisy vázané na inflaci | 3,63 % |
Struktura dluhopisové složky podle splatnosti
| <1 rok | 3,67 % |
|---|---|
| 1-3 roky | 16,89 % |
| 3-5 let | 20,24 % |
| 5-7 let | 11,34 % |
| 7-10 let | 29,77 % |
| 10-20 let | 8,04 % |
| >20 let | 5,50 % |
| Nespecifikováno | 4,55 % |
Regionální rozdělení akciové složky
| Severní Amerika | 55,67 % |
|---|---|
| Rozvíjející se Asie | 14,81 % |
| Eurozóna | 13,23 % |
| Pacifik | 8,25 % |
| Nespecifikováno | 5,83 % |
| Evropa mimo Eurozónu | 1,95 % |
| Latinská Amerika | 0,20 % |
| Afrika a Střední východ | 0,04 % |
| Rozvíjející se Evropa | 0,03 % |
Sektorové rozdělení akciové složky
| Informační technologie | 28,16 % |
|---|---|
| Nespecifikováno | 19,33 % |
| Finance | 13,89 % |
| Zdravotní péče | 9,03 % |
| Průmysl | 7,00 % |
| Komunikační služby | 6,01 % |
| Spotřební zboží | 5,38 % |
| Základní spotřební zboží | 3,99 % |
| Služby veřejnosti | 2,14 % |
| Nemovitosti | 1,86 % |
Rating dluhopisové složky
| AA | 49,30 % |
|---|---|
| Not Rated | 14,91 % |
| Sub-Investment Grade | 12,98 % |
| BBB | 12,49 % |
| A | 7,38 % |
| AAA | 2,93 % |
Cílový trh
Typ klienta
Investiční nástroj je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Investiční nástroj je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s minimálně odvážným postojem k riziku. Zákazník se zaměřuje na potenciál výnosu za cenu vyššího kolísání hodnoty investice v desítkách procent. Očekává výnos podstatně převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů. Uvědomuje si, že za velmi nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 4 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti investičního nástroje produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Hlavní výhody
- Investiční strategie vytvořená pouze pro potřeby Wealth Office klientů nabízející atraktivní investiční potenciál
- Nejširší paleta investičních nástrojů využívaných v rámci celé skupiny KBC
- Aktivní správa využívající jednotlivé podíly aktiv v portfoliu v závislosti na konkrétním vývoji finančních trhů
- Detailní reporting zaměřený na jednotlivé části portfolia doplněný o pravidelné komentáře portfolio manažera
Základní informace
| Registrovaný název | ČSOB Wealth Office I. + |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 5 785,04 CZK |
| Datum vzniku | 28. 2. 2017 |
| Měna | CZK |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 1,5093 CZK |
| Datum aktualizace | 6. 10. 2026 |
| ISIN | CZ0008474970 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 4 |
| Minimální investice | první investice 3 000 000 Kč, následná i pravidelná investice od 30 000 Kč |
| Vstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování | 0,60 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
3 |
|
Produktové skóre
|
PS4 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Česká republika |
| Dohledový orgán | Česká národní banka(ČNB) |
| Správce | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání potřebujete náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník. Pak vstupte do Investičního portálu. V levém horním menu vyberete obchodování -> fondy a zvolíte si preferovaný produkt.
Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Než provedete investiční rozhodnutí, přečtěte si více o investičním nástroji včetně informací o poplatcích a rizicích, v dokumentech Sdělení klíčových informací (v češtině), a v prospektu/statutu investičního nástroje (v češtině, nebo angličtině), dostupných v sekci Dokumenty, nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční nástroje na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Investiční nástroj se může se nacházet mimo Váš cílový trh. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta.