ČSOB Wealth Office II.

ČSOB Wealth Office II.

  • V nabídce pouze ve formě diskrečního managementu (neboli DAM)
  • Flexibilní investiční strategie a rozšířené investiční spektrum
  • Máte k ruce široké analytické zázemí celé skupiny ČSOB/KBC a detailní reporting
Zobrazit brožuru Měsíční komentář

Cílový trh a další informace

Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Opatrný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 3
Měna produktu: CZK
Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka(ČNB)

Informace pro klienty

Od 18.8.2025 se mění Politika skupiny KBC týkající se společností zařazených na černou listinu tak, že bude možné nově investovat do společností zabývajících se jadernými zbraněmi, pokud mají sídlo v členském státě NATO, Rakousku, Švýcarsku či Irsku. Cíle investiční strategie fondu se však nemění. Více informací na csob.cz/korporatni-akce.

Od počátku července 2024 byla změněna investiční strategie fondu ČSOB Wealth Office II. Fond může nově investovat maximálně 10% místo původních 20% do strukturovaných produktů. Zároveň byl zrušen výstupní poplatek ve prospěch fondu. Vypořádání fondu se vrací na T+6 dní po obchodním dni (T), který předchází dni ocenění.

Dne 12.5.2023 došlo k úpravě dokumentu „Sdělení klíčových informací“ u lokálních fondů z důvodu úpravy odhadu průběžných nákladů. S novým dokumentem se můžete seznámit na webových stránkách.

Vývoj a výkonnost

Načítání
(Výkonnost v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 1,10 -0,14 0,75 5,43 8,49 6,64 3,97 4,47 --- ---
V CZK 1,10 -0,14 0,75 5,43 8,49 6,64 3,97 4,47 --- ---

Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Investiční nástroj není z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.

Složení fondu

Struktura portfolia podle typu aktiv

Načítání
Dluhopisy 70,98 %
Akcie 20,36 %
Ostatní 5,14 %
Hotovost 3,52 %

Sektorové rozdělení

Informační technologie 22,33 %
Finance 19,15 %
Nespecifikováno 11,56 %
Zdravotnictví 10,75 %
Zboží dlouhodobé spotřeby 7,98 %
Komunikační služby 7,40 %
Průmysl 6,36 %
Nezbytné zboží 5,24 %
Síťová odvětví 3,18 %
Realitní společnosti 2,32 %

Regionální rozdělení

Severní Amerika 61,88 %
Eurozóna 12,55 %
Rozvíjející se Asie 12,16 %
Pacifik 7,12 %
Nespecifikováno 3,48 %
Evropa bez eurozóny 2,53 %
Latinská Amerika 0,25 %
Rozvíjející se Evropa 0,02 %
Afrika a Blízký východ 0,01 %

Nejvýznamnější akciové tituly v portfoliu fondu

Plato Institutional Index Fund N.Am. Eq -ISB 5,42 %
KBC Equity Fund New Asia -ISB 1,95 %
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing -ISB 1,57 %
KBC Eq F We Digitize Responsible Inv -ISB USD 1,46 %
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund 1,25 %
KBC Eco Fd Alt. Energy Responsible Investing -ISB 0,93 %
KBC Equity Fund US Small Caps -ISB 0,77 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 0,69 %
KBC Equity Fd We Shape Responsible Investing -ISB 0,51 %
VISA INC-CLASS A SHARES 0,51 %

Nejvýznamnější dluhopisové tituly v portfoliu fondu

KBC Renta Czechrenta Responsible Investing -ISB 11,47 %
KBC Bonds Corporates Euro -ISB 5,41 %
KBC Bonds High Yield Responsible Investing -ISB 5,40 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/26 5,35 %
KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB 4,77 %
KBC Bonds Emerging Markets -ISB 3,80 %
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 3,46 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1.2 03/13/31 3,32 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,89 %
CSOB AS KBC Float 09/11/28 2,34 %

Struktura portfolia podle typu dluhopisů

Státní dluhopisy rozvíjejících se trhů 47,70 %
Korporátní dluhopisy rozvinutých trhů 24,50 %
Korporátní dluhopisy rozvíjejících se trhů 14,70 %
Státní dluhopisy rozvinutých trhů 8,81 %
Ostatní 2,94 %
Inflační státní dluhopisy 1,35 %

Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Investiční nástroj je určen pro zákazníka s minimálně opatrným postojem k riziku. Zákazník klade důraz na rovnováhu mezi očekávaným výnosem a mírou kolísavosti hodnoty investice, která se pohybuje v jednotkách až nižších desítkách procent. Očekává výnos převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů.

Návratnost investice

Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.

Minimální doporučená doba držení

Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 4 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).

Představujeme

V rámci obhospodařování vašeho portfolia vám přinášíme nejen to nejlepší z investičního světa, ale především solidní a čestný přístup.

Hlavní výhody

  • Flexibilní investiční strategie a rozšířené spektrum možností, kam investovat.
  • Výplata odměny na základě skutečně dosažených výsledků.
  • Fond pro vás administrativně představuje minimální zátěž, a to včetně daní.
  • Na vaši investici dohlíží řada kontrolních mechanismů ze strany depozitáře, auditora a odborníků z oddělení risk a compliance.
  • Máte k ruce široké analytické zázemí celé skupiny ČSOB/KBC a detailní reporting.
  • Pravidelný konferenční hovor s portfolio manažerem fondu.

Základní informace

Registrovaný název ČSOB Wealth Office II.
Datum vzniku 29. 6. 2018
Měna CZK
Typ výnosu Kapitalizační
Hodnota 1,2967 CZK
Datum aktualizace 30. 5. 2025
ISIN 770000001116
Minimální doporučená doba držení v letech 4
Minimální investice 10 000 000 CZK (následné nákupy 1 000 000 CZK)
Poplatek za obhospodořování 0,50 %
Region Svět
Souhrnný ukazatel rizik
3
Produktové skóre
PS3
Domicil Česká republika
Dohledový orgán Česká národní banka(ČNB)
Správce ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Přejít do Investičního portálu

Poradit se po telefonu

Poradit se na pobočce

Pro sjednání potřebujete náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník. Pak vstupte do Investičního portálu. V levém horním menu vyberete obchodování -> fondy a zvolíte si preferovaný produkt.

Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.