ČSOB Wealth Office II.
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Opatrný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 3
Měna produktu: CZK
Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka(ČNB)
Informace pro klienty
Od 18.8.2025 se mění Politika skupiny KBC týkající se společností zařazených na černou listinu tak, že bude možné nově investovat do společností s expozicí tržeb v jaderném odvětví, pokud mají sídlo v členském státě NATO, Rakousku, Švýcarsku či Irsku. Cíle investiční strategie fondu se však nemění. Více informací na csob.cz/korporatni-akce.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | -1,69 | -1,04 | 2,66 | 6,45 | 5,71 | 7,80 | 7,33 | 4,54 | 4,54 | --- |
| V CZK | -1,69 | -1,04 | 2,66 | 6,45 | 5,71 | 7,80 | 7,33 | 4,54 | 4,54 | --- |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Investiční nástroj není z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta.
Složení fondu
Struktura portfolia podle typu aktiv
| Dluhopisy | 69,06 % |
|---|---|
| Akcie | 23,37 % |
| Ostatní | 4,39 % |
| Hotovost | 3,19 % |
Sektorové rozdělení akciové složky portfolia (% z akciové části)
| Informační technologie | 30,39 % |
|---|---|
| Finance | 15,82 % |
| Nespecifikováno | 11,58 % |
| Průmysl | 8,41 % |
| Zdravotnictví | 8,37 % |
| Komunikační služby | 6,74 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 5,55 % |
| Nezbytné zboží | 5,29 % |
| Síťová odvětví | 3,01 % |
| Realitní společnosti | 1,81 % |
Regionální rozdělení akciové složky portfolia (% z akciové části)
| Severní Amerika | 59,43 % |
|---|---|
| Rozvíjející se Asie | 15,43 % |
| Eurozóna | 13,67 % |
| Pacifik | 9,02 % |
| Evropa bez eurozóny | 2,12 % |
| Latinská Amerika | 0,27 % |
| Afrika a Blízký východ | 0,04 % |
| Rozvíjející se Evropa | 0,03 % |
Nejvýznamnější tituly akciové složky portfolia (% z celého portfolia)
| ALPHABET INC-CL C | 0,84 % |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 0,72 % |
| ASML HOLDING NV | 0,66 % |
| NVIDIA CORP | 0,59 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,54 % |
| APPLE INC | 0,50 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0,47 % |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 0,47 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0,45 % |
| BANCO SANTANDER SA | 0,42 % |
Nejvýznamnější tituly dluhopisové složky portfolia (% z celého portfolia)
| CZECH REPUBLIC CZGB 3 1/2 05/30/35 | 5,29 % |
|---|---|
| CZECH REPUBLIC CZGB 1,2 03/13/31 | 3,42 % |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 2,75 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 2 10/13/33 | 2,67 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/29 | 2,65 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 4,9 04/14/34 | 2,35 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 3,6 06/03/36 | 1,75 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 4 1/2 11/11/32 | 1,59 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 5,3 09/19/35 | 1,24 % |
| BANCO SANTANDER SANTAN 2,35 09/21/26 | 0,83 % |
Struktura portfolia podle typu dluhopisů
| Státní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 49,54 % |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy rozvinutých trhů | 20,09 % |
| Korporátní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 11,31 % |
| Státní dluhopisy rozvinutých trhů | 8,47 % |
| Ostatní | 7,30 % |
| Inflační státní dluhopisy | 3,29 % |
Cílový trh
Typ klienta
Investiční nástroj je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Investiční nástroj je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s minimálně opatrným postojem k riziku. Zákazník klade důraz na rovnováhu mezi očekávaným výnosem a mírou kolísavosti hodnoty investice, která se pohybuje v jednotkách až nižších desítkách procent. Očekává výnos převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 4 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti investičního nástroje produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Hlavní výhody
- Investiční strategie vytvořená pouze pro potřeby Wealth Office klientů nabízející atraktivní investiční potenciál
- Nejširší paleta investičních nástrojů využívaných v rámci celé skupiny KBC
- Aktivní správa využívající jednotlivé podíly aktiv v portfoliu v závislosti na konkrétním vývoji finančních trhů
- Detailní reporting zaměřený na jednotlivé části portfolia doplněný o pravidelné komentáře portfolio manažera
Základní informace
| Registrovaný název | ČSOB Wealth Office II. |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 7 439,56 CZK |
| Datum vzniku | 29. 6. 2018 |
| Měna | CZK |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 1,4156 CZK |
| Datum aktualizace | 16. 9. 2026 |
| ISIN | 770000001116 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 4 |
| Minimální investice | první investice 3 000 000 Kč, následná i pravidelná investice od 30 000 Kč |
| Vstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování | 0,50 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
3 |
|
Produktové skóre
|
PS3 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Česká republika |
| Dohledový orgán | Česká národní banka(ČNB) |
| Správce | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání potřebujete náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník. Pak vstupte do Investičního portálu. V levém horním menu vyberete obchodování -> fondy a zvolíte si preferovaný produkt.
Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Než provedete investiční rozhodnutí, přečtěte si více o investičním nástroji včetně informací o poplatcích a rizicích, v dokumentech Sdělení klíčových informací (v češtině), a v prospektu/statutu investičního nástroje (v češtině, nebo angličtině), dostupných v sekci Dokumenty, nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční nástroje na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Investiční nástroj se může se nacházet mimo Váš cílový trh. Danění závisí na individuálních podmínkách klienta.