ČSOB Velmi opatrný

TIP: Sjednejte si fond ČSOB Velmi opatrný online s 0% vstupními poplatky. Jednoduše v investičním řešení ČSOB NaMíru.
TIP: Obáváte se aktuálního vývoje vašich investic? V následujícím článku vám blíže představíme aktuální dění a tipy, jak se zachovat. Další zajímavé informace o investování najdete na stránce Jak investovat.
ČSOB Velmi opatrný byl přejímajícím fondem v rámci slučování ČSOB Konzervativní. Sloučení proběhlo 22.4.2022. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování a likvidacím fondů.
Podílový fond

Řešení, které vám perfektně sedne

Benefit 1
Řešení pro velmi opatrného investora
Obsahuje vyšší poměr dluhopisů doplněný kvalitními akciemi
Benefit 2
Široké rozložení mezi sektory a regiony
Zaručuje dokonalou skladbu zdravého portfolia
Benefit 3
Jednoduché a přehledné investování
Skrze ČSOB Investiční portál máte přehled kdykoliv
  • Hodnota 928,3600  CZK
  • Datum aktualizace 27. 06. 2022
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 10,1 %
  • Dluhopisy 79,06 %
  • Depozita a peněžní trh 10,84 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně -7,16 %
  • Roční výnos v měně -6,26 %
Sjednat po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
V měně produktu -1,87 -4,04 -6,64 -7,48
V CZK -1,87 -4,04 -6,64 -7,48

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1759,52 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2021
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 928,3600
Datum aktualizace Datum aktualizace 27. 06. 2022
ISIN ISIN BE6327055362
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM, KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný

Představujeme

Chcete lépe zhodnocovat své peníze, ale zároveň se nechcete probírat všemi dostupnými možnostmi? Tým analytiků a portfolio manažerů hledá atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti, které mají zdravý potenciál výnosu. Díky širokému záběru akciových a dluhopisových titulů s rozložením mezi tržní sektory snižují možné riziko výrazného propadu hodnoty investice. Podílový fond ČSOB Velmi opatrný nabízí komplexní investiční řešení propozice ČSOB NaMíru, které pokryje všechny požadavky velmi opatrného investora.


Proč investovat právě sem

  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.

  • Od 500 korun pravidelně nebo 5 000 korun jednorázově.

  • Peníze máte do 5 pracovních dnů k dispozici.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Velmi opatrný vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.

  • Zastoupená je široká škála dluhopisových a akciových titulů tržních odvětví, a to nejen z oblasti primární poptávky jako například farmacie, potravin nebo energetiky, ale také technologie, zboží dlouhodobé spotřeby a dalších.

  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.

  • Kvartální komentář portfolio manažera

    Seznamte se s pravidelným komentářem o vývoji investic od našich portfolio manažerů a analytiků.

    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 29.04.2022)

    KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares19,95 %
    KBC Multi Interest CSOB CZK Medium -ISB15,54 %
    KBC Bonds Corporates Euro -ISB6 %
    KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB4,89 %
    KBC Bonds Emerging Markets -ISB4,54 %
    KBC Part. PB Active Bond Selection -ISB3,02 %
    KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby -ISB2,94 %
    Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu -ISB2,61 %
    CZECH REPUBLIC CZGB 6 02/26/262,28 %
    HYPOTECNI BANKA CSKHYP Float 11/10/222,06 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 29.04.2022)

    Akcie10,1 %
    Dluhopisy79,06 %
    Depozita a peněžní trh10,84 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

    Nejvýznamnější přímé akciové tituly v portfoliu fondu:

    APPLE INC3,81%
    MICROSOFT CORP2,9%
    ALPHABET INC-CL1,32%
    AMAZON.COM INC1,99%
    TESLA INC1,22%
    NVIDIA CORP1,2%
    UNITEDHEALTH GROUP INC1,12%
    META PLATFORMS INC-CLASS A1,11%
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0,79%

    Sektorové rozdělení akciové části:

    Informační technologie20,89%
    Finance14,46%
    Zdravotní péče13,83%
    Průmysl10,79%
    Zboží dlouhodobé spotřeby10,02%
    Těžba ropy a zemního plynu8,18%
    Komunikační služby7,07%
    Materiály5,7%
    Zboží běžné spotřeby5,09%
    Síťová odvětví2,33%

    Regionální rozdělení akciové části:

    USA58,48%
    Čína5,03%
    Japonsko4,8%
    Spojené království4,47%
    Kanada3,62%
    Francie3,1%
    Švýcarsko2,84%
    Tchaj-wan1,88%
    Korejská republika1,6%
    Indie1,59%

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Co je to cílový trh a jakým způsobem ho posuzujeme uvádíme v dokumentu Důležité pojmy.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory