ČSOB Premium Konzervativní portfolio

Optimum Fund ČSOB Premium Konzervativní portfolio

  • Hodnota 994,4900  CZK
  • Datum aktualizace 18. 10. 2018
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Chcete efektivně zhodnocovat své peníze? Nabízíme vám možnost, jak využít znalostí a zkušeností silného partnera, který vybírá vhodné investiční nástroje za vás. Správce fondu optimálně rozkládá stabilnější složky portfolia… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 11,76 %
  • Dluhopisy 72,39 %
  • Depozita a peněžní trh 15,85 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně -0,55 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,55 -0,49 -1,29 -2,00 -0,53 -0,25
V CZK -0,55 -0,49 -1,29 -2,00 -0,53 -0,25

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 165,99 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 02. 08. 2016
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 994,4900
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 10. 2018
ISIN ISIN BE6285922314
Minimální investice Minimální investice 100 000 CZK, pravidelná investice 1 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 23. 5. – 1. 8. 2016 do 12:00
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Premium Konzervativní portfolio

Představujeme

Chcete efektivně zhodnocovat své peníze? Nabízíme vám možnost, jak využít znalostí a zkušeností silného partnera, který vybírá vhodné investiční nástroje za vás. Správce fondu optimálně rozkládá stabilnější složky portfolia (nástroje peněžního trhu, dluhopisy) s těmi dynamičtějšími (akciemi). Prostřednictvím investičního fondu ČSOB Premium Konzervativni portfolio tak můžete investovat do široce diverzifikovaného portfolia nejen z pohledu geografického, ale i sektorového a tematického.

V akciové složce fond uplatňuje koncept tzv. Core and Satellite, jenž využívá vhodné investiční příležitosti k optimalizaci výnosu. Core, tj. základní část portfolia (min. 60 %), sleduje širokou globální alokaci, kterou tvoří především fondy zaměřené na evropský a americký trh. Satellite, tj. doplňková část portfolia se z maximálně 40 % skládá z fondů zaměřených na regiony či sektory, v nichž portfolio manažer vidí atraktivní příležitosti.


Hlavní výhody

  • V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti a optimalizovat výnos.


  • Vysoká diverzifikace z hlediska tříd aktiv, regionů a odvětví.

  • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.09.2018)

    KBC INT FUND CZK OMEGA INST B SHARES15,47 %
    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP15,46 %
    DATL 17/10/18 CESKASP12,19 %
    OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B7,22 %
    KBC PA PB ACTIVE BOND SELECTION INST BS6,16 %
    KBC PA EUROPE FIN BOND OPP IS B KAP4,65 %
    CSKHYP FL 11/10/223,05 %
    FU DJ ESTOXX50 DEC 182,41 %
    SDBC 0.375 16/11/20212,3 %
    TEPOT FL 21/12/20231,98 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.09.2018)

    Akcie11,76 %
    Dluhopisy72,39 %
    Depozita a peněžní trh15,85 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Upozornění na rizika

    Úvěrové riziko nízké
    Měnové riziko střední
    Koncentrační riziko nízké
    Tržní riziko nízké
    Riziko likvidity nízké

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory