ČSOB Vyvážený

KBC Master Fund ČSOB Vyvážený

  • Hodnota 1 180,7900  CZK
  • Datum aktualizace 11. 12. 2018
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Trhy se během listopadu převážně zotavovaly z říjnových výprodejů. Světové akcie (MSCI World All Countries) zpevnily o 1,30 %… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 35,23 %
  • Dluhopisy 38,44 %
  • Depozita a peněžní trh 23,9 %
  • Realitní investice 0,98 %
  • Alternativní investice 1,45 %
  • Výnos v měně 18,08 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -2,43 -3,70 -5,13 -4,99 -1,16 -0,15 0,05 1,04 2,85 3,36 0,90
V CZK -2,43 -3,70 -5,13 -4,99 -1,16 -0,15 0,05 1,04 2,85 3,36 0,90

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 8627,9 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 30. 06. 2000
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 180,7900
Datum aktualizace Datum aktualizace 11. 12. 2018
ISIN ISIN BE0174401928
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0% z fondů KBC, z ostatních aktiv 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra, Česká pošta
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund ČSOB Vyvážený

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Kde vidíme největší potenciál? Prosperující ekonomika podporuje investice a spotřebu, digitální pokrok žene vpřed IT a růst úroků spolu se silnou poptávkou po úvěrech pomáhá k ziskovosti bank a pojišťoven. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 30.11.2018

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Trhy se během listopadu převážně zotavovaly z říjnových výprodejů. Světové akcie (MSCI World All Countries) zpevnily o 1,30 % (v USD) a rostly také americké indexy. Miláčkem měsíce se stal středoevropský region s výrazným růstem přesahujícím 6 % (v případě Polska) a 7 % (u Maďarska). Naopak evropské akcie ztrácely (MSCI EURO -0,31%)

    Z regionů jsme zvýšili evropské akcie na úkor amerických akcií. Sektorová alokace se minulý měsíc neměnila.

    V listopadu jsme výrazněji snižovali pozici v rizikovějších dluhopisech. Dále jsme snižovali dluhopisy z rozvíjejících se zemí. Prodali jsme také část korporátních dluhopisů. Místo toho jsme nakoupili české státní dluhopisy a zvýšili jsme podíl hotovosti. Nadále držíme nižší podíl dlouhodobých dluhopisů. Díky tomu je fond méně náchylný na očekávaný růst úrokových sazeb.

    Podíl investic do realitních akcií a do komodit jsme nezměnili, obě alternativní aktiva zůstávají podvážená.

    Podrobnější informace o hlavních událostech, které ovlivnily vývoj na finančních trzích, stejně jako naše stanoviska k vybraným ekonomickým ukazatelům naleznete v aktuálním vydání měsíčníku Ekonomika a trhy.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.11.2018)

    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP19,27 %
    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP18,76 %
    OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B8,58 %
    KBC RENTA CZECH IS B KAP6,65 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP5,54 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP5,07 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP4,69 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP4,63 %
    KBC INT FUND CZK OMEGA INST B SHARES2,8 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP2,15 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.11.2018)

    Akcie35,23 %
    Dluhopisy38,44 %
    Depozita a peněžní trh23,9 %
    Realitní investice0,98 %
    Alternativní investice1,45 %

    Regionální a sektorové složení akciové části fondu

    FotoFoto


    Upozornění na rizika

    Úvěrové riziko střední
    Měnové riziko střední
    Koncentrační riziko nízké
    Tržní riziko střední
    Riziko likvidity nízké

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory