Základní informace
• Aktivně spravovaná investice
• Detailní zpráva o vývoji investice každé 3 měsíce
• Pravidelné informace o změnách v portfoliu
• Ochrana investovaného kapitálu na roční úrovni 95%
• Ochrana proti měnovému riziku
Praktické informace
• Denní oceňování
• Neomezená doba držení, možnost navyšovat a snižovat objem v portfoliu
• Ochrana 95% proti hodnotě posledního obchodního dne v červenci každého roku
• Vypořádání nákupů a prodejů: 5 pracovních dní
Komu je produkt určen? Pro klienty …
• Dávající přednost zvýšené ochraně proti riziku při zachování rozumného výnosu
• Kteří chtějí investovat bez starostí a chtějí mít optimálně rozloženou svou investici
• S investičním horizontem minimálně 1 rok
• Požadující podrobné informace o svém portfoliu |
Ochrana, variabilita, optimální alokace, kvalitní reporting
• Ochrana investovaného kapitálu je prováděna metodou CPPI („Constant Proportion Portfolio Insurance“), která zabraňuje propadu hodnoty portfolia pod stanovenou úroveň během jednoho roku, metoda využívá aktivního a dynamického přeskupování portfolia (dynamická realokace) a vyžaduje špičkové know-how správce
• Dolarové a eurové pozice v portfoliu jsou chráněny proti negativním dopadům změny směnných kurzů, případné změny kurzu koruny neovlivní výnos portfolia
| Rozložení tříd aktiv k 31.3.2010 |
| Peněžní trh |
45,99% |
| Dluhopisy |
35,92% |
| Akcie |
9,66% |
| Nemovitosti |
4,97% |
| Alternativní investice |
3,46% |
|
Tato publikace má pouze informační charakter a jejím účelem není nahradit prospekt (statut) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. U zajištěných fondů je vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu zajištěno pouze při splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran, se kterými fond uzavírá obchody a na splnění závazků emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Rizikový stupeň je platný pro investory, jejichž referenční měnou je česká koruna a jeho hodnota se může lišit od hodnoty uvedené v prospektu fondu. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této publikaci, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody. |