Investiční zaměřeníTento fond investuje přibližně 50% aktiv do instrumentů peněžního trhu denominovaných v EUR, jejichž doba splatnosti je menší než 12 měsíců. Zbytek portfolia je tvořen krátkodobými depozity v EUR. Průměrná splatnost je určována podle situace na trhu a podle očekávaného vývoje úrokových sazeb pro EUR. Fond je denominován v EUR.
|
Komentář správce fondu k 31.07.2010Modifikovaná durace portfolia k 31.7.2010 byla 0,17 roku a hrubý výnos do splatnosti činil 1,02% p.a.
|
Tato publikace má pouze informační charakter a jejím účelem není nahradit prospekt (statut) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. U zajištěných fondů je vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu zajištěno pouze při splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran, se kterými fond uzavírá obchody a na splnění závazků emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Rizikový stupeň je platný pro investory, jejichž referenční měnou je česká koruna a jeho hodnota se může lišit od hodnoty uvedené v prospektu fondu. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této publikaci, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody. |