Měnová opce

Operace určená klientům, kteří potřebují směnit volné devizové prostředky z jedné měny do jiné a zároveň se zajistit proti kurzovému riziku. Máte právo požadovat po upisovateli v den splatnosti opce nákup nebo prodej příslušného množství cizí měny za předem dohodnutý kurz.

Výhody

Zajistíte své finanční prostředky proti nepříznivému pohybu kurzů. Na rozdíl od forwardu je možné participovat na příznivém vývoji kurzů.

Seznamte se

S měnovou opcí:

máte právo (nikoliv však povinnost) vyžadovat po jejím upisovateli v den splatnosti opce nákup nebo prodej příslušného množství cizí měny za předem dohodnutý kurz, tzv. strike price,
na rozdíl od termínového kurzu máte možnost upustit od výkonu opce a realizovat danou konverzi na promptním trhu, obchoduje-li se na něm ve srovnání s dříve dohodnutým opčním kurzem za výhodnějších podmínek,
využijete její obchodovatelnost po celou délku období mezi jejím upsáním a splatností.

Cenou opce je prémium:

poplatek, který zaplatíte upisovateli dva pracovní dny po dni dohodnutí obchodu,
vyjadřuje se obvykle jako poměrné množství korun připadající na jednotku zahraniční měny z částky, k níž se váže příslušná konverze,
celkový korunový náklad se rovná součinu částky zahraniční měny a poměrného množství korun.

Základní typy operací:

call – opce na nákup měny,
put – opce na prodej měny.

Podmínky poskytnutí

Operace využijete, máte-li u nás vedený běžný nebo osobní účet. Minimální částka pro uzavření měnové opce:

ekvivalent 100 000 EUR.

Při zřízení je nutné:

nastavit limit, budete-li opci prodávat,
uzavřít rámcovou smlouvu.

Chcete se dozvědět více? Zavolejte na telefonní číslo 844 117 711. Služba je dostupná v pracovní dny od 8.45 do 16.30 hodin.

zpět nahoru