Forward s variabilní splatností

Operace určené klientům, kteří potřebují směnit volné peněžní prostředky z jedné měny do jiné se splatností delší než 2 pracovní dny, ale předem neznají přesný den konverze. Využijete je zajištění proti kurzovému riziku.

Výhody

ve vhodný okamžik můžete opatřit svou budoucí konverzi závazným kurzem, který považujete za optimální,
konverze není vázána na pevné datum, ale na předem dohodnuté období, kdy k realizaci může dojít kterýkoliv den v tomto období (nejpozději však poslední den tohoto období),
svou pohledávku nebo závazek můžete zajistit již v okamžiku jejich vzniku,
s kurzem můžete kalkulovat ve svém finančním plánování.

Seznamte se

U Forwardu s variabilní splatností dochází k vypořádání transakce v předem daném období, které zpravidla není delší než 1 měsíc a splatnost transakce nepřesáhne 1 rok od data uzavření.

Hodnota termínového kurzu:

vychází z úrovně promptních směnných relací v době uzavření daného obchodu,
rozdíl mezi nimi tvoří tzv. forwardové body, jejichž hlavním komponentem je rozdíl mezi hodnotami úrokových sazeb měn, jež jsou předmětem konverze.

Podmínky poskytnutí

Operace využijete, máte-li u nás vedený běžný účet nebo osobní konto. Minimální částka konverze:

ekvivalent 50 000 EUR.

Pro operace je nutné:

uzavřít rámcovou smlouvu,
provést nastavení a schválení limitu operace.

Chcete se dozvědět více? Zavolejte na telefonní číslo 844 117 711. Služba je dostupná v pracovní dny od 8.45 do 16.30 hodin.

zpět nahoru