Devizový swap

Operace určené klientele, která potřebuje směnit volné devizové prostředky z jedné měny do jiné a zpět (pro účely úhrad do zahraničí, pro účely tuzemských korunových úhrad apod.).

Výhody

Operací řešíte aktuální nesoulad devizových potřeb a dostupných prostředků. Mezi další přednosti patří:

překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné, např. v den splatnosti termínové operace vám nedojde inkaso od zahraničního odběratele,
zajištění devizových prostředků proti nepříznivému pohybu kurzů.

Seznamte se

Kombinací spotové a termínové operace dochází k nákupu jedné měny za spotový kurz a současnému prodeji téže měny na forward nebo naopak. Při výpočtu se vychází ze stejné spotové báze (není zde aplikováno rozpětí mezi nákupem a prodejem) a úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

Podmínky poskytnutí

Operace využijete, máte-li u nás vedený běžný účet. Minimální částka pro swapovou transakci:

ekvivalent 10 000 EUR.

Pro operace je nutné:

uzavřít rámcovou smlouvu na devizové termínové operace,
provést nastavení a schválení limitu operace.

Chcete se dozvědět více? Zavolejte na telefonní číslo 844 117 711. Služba je dostupná v pracovní dny od 8.45 do 16.30 hodin.

zpět nahoru