Average Rate Forward

Operace určená klientům, kteří budou v budoucnu směňovat volné peněžní prostředky z jedné měny do jiné, ale předem neznají přesný termín a objem jednotlivých transakcí.

Výhody

Můžete se zajistit proti kurzovým rizikům, aniž byste znali přesné termíny a částky budoucích transakcí.

Seznamte se

při sjednání obchodu si dohodnete délku období, celkový objem transakcí a zajištěný kurz,
během dohodnutého období se však obchoduje za aktuální kurz, vyrovnání proběhne na konci období,
vývoj devizového kurzu je během zajišťovaného období reprezentován fixingem ČNB z každého pracovního dne tohoto období. Za každý pracovní den se během tohoto období načte hodnota příslušného devizového fixingu ČNB. Z fixingů se na konci období spočítá prostý aritmetický průměr. Ten představuje průměrný tržní kurz, za který se v daném období obchodovalo. Rozdíl mezi zajištěným kurzem a průměrem z fixingů krát celý zajištěn rámec je předmětem finančního vyrovnání mezi vámi a bankou,
zajištění se vztahuje na celkový smluvený objem všech transakcí za dané období, nikoliv na každou dílčí transakci. Stejně tak i vypořádání se vztahuje na celý předem smluvený objem bez ohledu na to, jaké množství bylo během daného období skutečně zkonvertováno.

Podmínky poskytnutí

Operace využijete, máte-li u nás vedený běžný účet nebo osobní konto. Minimální částka pro Average Rate Forward:

ekvivalent 250 000 EUR (tato částka je orientační a bude závislá na délce zajišťovaného období.

Pro operace je nutné:

uzavřít rámcovou smlouvu,
provést nastavení a schválení limitu operace.

Chcete se dozvědět více? Zavolejte na telefonní číslo 844 117 711. Služba je dostupná v pracovní dny od 8.45 do 16.30 hodin.

zpět nahoru